Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Calea cea mai rapidă pentru a gestiona conturile bancare ale firmei.
- Cum să adaugi un cont nou (inclusiv contul de Trezorerie).
- Cum să setezi un cont implicit care să apară automat pe toate facturile.
- Cum să ștergi conturile bancare vechi sau eronate.
De ce este utilă această scurtătură?
Contul IBAN este una dintre cele mai importante informații de pe factură pentru a te asigura că primești plățile corect. În loc să navighezi prin setările generale, poți ajunge direct la administrarea conturilor printr-un simplu click pe identitatea firmei tale.
Pași de urmat pentru gestionarea IBAN-ului
Pentru a actualiza conturile bancare ale firmei curente, urmează această procedură rapidă:
Click pe CUI în antet: În partea de sus-stânga a ecranului, sub logo-ul aplicației, dă click direct pe numărul de CUI (ex: 50474043) afișat deasupra numelui firmei tale. Această acțiune te va duce instantaneu în pagina „Detalii firmă”.
Accesează tab-ul IBAN: Odată ajuns în pagina de detalii, dă click pe al doilea tab din meniul orizontal, numit „IBAN”.
Adaugă un cont nou:
În secțiunea „Adaugă IBAN”, introdu codul IBAN complet.
Introdu numele Băncii (ex: BCR, Banca Transilvania, Trezoreria Statului).
Selectează Valuta contului (implicit este RON).
Apasă butonul albastru „Adaugă”.
Setează contul implicit: Dacă ai mai multe conturi salvate (ex: unul la o bancă comercială și unul la Trezorerie), apasă butonul „Set implicit” în dreptul contului pe care dorești să îl afișezi automat pe facturile emise.
Sfat: Contul implicit va apărea marcat cu textul albastru „IBAN implicit”.
Elimină conturile vechi: Dacă o bancă nu mai este utilizată, apasă butonul roșu „Șterge” din dreptul contului respectiv pentru a evita confuziile la emiterea facturilor.
Ce trebuie să știi
- Impact instantaneu: Schimbarea contului implicit se va reflecta imediat pe următoarea factură pe care o vei genera.
- Trezoreria Statului: Este recomandat să ai salvat și contul de Trezorerie dacă lucrezi cu instituții publice (B2G), deoarece plățile de la stat se pot face doar în acest cont.
- Valute diferite: Poți salva conturi în EUR sau USD dacă emiți facturi externe; aplicația va permite selectarea acestora în momentul emiterii facturii dacă valuta documentului corespunde.
Probleme frecvente
- IBAN-ul nu apare pe factura PDF: Verifică dacă ai apăsat butonul „Set implicit”. Dacă niciun cont nu este setat ca implicit, este posibil ca rubrica IBAN să rămână goală pe documentul final.
- Eroare la salvare: Asigură-te că codul IBAN are exact 24 de caractere și nu conține spații sau semne de punctuație.
Următorii pași
Acum că ai configurat conturile bancare, poți trece la Cum emiți o factură pentru a vedea cum apare noul IBAN pe document.