Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să înregistrezi o plată pentru o factură emisă.
- Diferența dintre metodele de plată (Chitanță, OP, Card, Bon fiscal).
- Cum să gestionezi plățile parțiale sau integrale.
- Cum să urmărești statusul „Achitat” în lista generală de facturi.
Când ai nevoie de acest ghid
- Clientul a efectuat plata prin transfer bancar sau numerar și vrei să actualizezi evidența.
- Ai nevoie de un raport corect al restanțelor (cine îți mai datorează bani).
- Vrei să generezi o chitanță direct din aplicație pentru o încasare în numerar.
Pași de urmat
Identifică factura: Mergi în secțiunea „Facturi” și caută factura pe care vrei să o marchezi ca plătită. Aceasta va avea inițial statusul roșu „Neachitată”.
Deschide detaliile facturii: Dă click pe seria facturii (ex: CFLAV-M 00047) pentru a intra în vizualizarea detaliată.
Accesează secțiunea de Plăți: În partea de sus a facturii, apasă pe butonul „Încasează” sau derulează până la tabelul „Plăți” de sub conținutul facturii și apasă „Adaugă plată”.
Completează detaliile încasării: În fereastra care se deschide:
Tip Document: Alege metoda (Ordin de plată, Chitanță, Card, etc.).Suma: Aplicația completează automat restul de plată, dar poți introduce o sumă mai mică pentru plăți parțiale.Dată: Selectează data la care au intrat banii.
Salvează: Apasă butonul „Salvează”. Statusul facturii se va schimba automat.
Ce trebuie să știi
Statusul vizual: Odată achitată integral, factura va fi marcată cu verde în listă ca „Achitată integral”.
Rest de plată: Dacă înregistrezi o sumă mai mică decât totalul facturii, aplicația va calcula automat un „Rest de plată” și va păstra statusul de neachitat până la stingerea întregii sume.
Anularea unei plăți: Dacă ai înregistrat o plată greșit, poți merge în secțiunea de plăți a facturii și să apeși butonul „Anulat” din dreptul încasării respective.
Probleme frecvente
- Nu pot apăsa butonul „Încasează”: Verifică dacă nu cumva factura este deja marcată ca achitată integral.
- Am încasat prin bancă, mai trebuie chitanță? Nu, pentru încasările prin bancă (OP) alegi opțiunea „Ordin de plată”. Chitanța se emite doar pentru încasările în numerar.
Următorii pași
După ce ai marcat facturile ca plătite, poți accesa secțiunea Rapoarte pentru a vedea evoluția fluxului de numerar (Cash Flow) și situația exactă a veniturilor încasate versus cele facturate.